华海药业: 浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的公告

发布日期：2026-01-03 16:46    点击次数：78

         证券代码：600521         证券简称：华海药业            公告编号：临 2025-121 号          债券代码：110076         债券简称：华海转债                          浙江华海药业股份有限公司                    关于“华海转债”可选择回售的公告              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。          重要内容提示：          ?   回售价格：100.30 元人民币/张（含当期利息、含税）          ?   回售期：2025 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 26 日          ?   回售资金发放日：2025 年 12 月 31 日          ?   回售期内“华海转债”停止转股          ?   证券停复牌情况：适用          因回售期间“华海转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码         证券简称       停复牌类型        停牌起始日       停牌期间    停牌终止日         复牌日          ?   “华海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。                                          “华海转债”              持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。          ?   风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.30 元/张（含当期应计              利息、含税）卖出持有的“华海转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，              “华海转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来              损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。              浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 11 月 2 日          至 2025 年 12 月 12 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以下          简称“华海转债”）当期转股价格的 70%。根据《浙江华海药业股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》               （以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债 回售条款生效。    现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《募集说明书》等有关规定，就回售有关事项向全体 “华海转债”持有人公告如下：    一、回售条款    （一）有条件回售条款    根据公司《募集说明书》的规定，“华海转债”有条件回售条款具体如下：    在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任意连续三十个交 易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分 可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发 生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向 下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交 易日起重新计算。    在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可 按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司 届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再行使回售权，可转债 持有人不能多次行使部分回售权。    （二）回售价格    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；    i：指当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实际日历天数（算头不算 尾）。    根据上述当期应计利息的计算方法，                   “华海转债”第六年的票面利率为 2.00%， 计算天数为 54 天（自 2025 年 11 月 2 日至 2025 年 12 月 26 日，算头不算尾），利 息为 100×2.00%×54/365≈0.30 元/张，即回售价格为 100.30 元/张（含当期利 息、含税）。    二、本次可转债回售的有关事项    （一）回售事项的相关提示    “华海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。                                “华海转债” 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售申报程序    本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。    行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系 统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。    如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。    （三）回售申报期：2025 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 26 日。    （四）回售价格：100.30 元人民币/张（含当期利息、含税）。    （五）回售款项的支付方法    公司将按前款规定的价格买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025 年 12 月    回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。    三、回售期间的交易    “华海转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“华 海转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。    回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币， 可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易 日后“华海转债”将停止交易。    四、联系方式    联系部门：证券管理部    联系电话：0576-85015699    特此公告。       浙江华海药业股份有限公司董事会